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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2230元
- 基金经理：
- 应琛
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2659 |
1.4889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2658 |
1.4888 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2656 |
1.4886 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2653 |
1.4883 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2650 |
1.4880 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2643 |
1.4873 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2640 |
1.4870 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.2639 |
1.4869 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2638 |
1.4868 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2637 |
1.4867 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2634 |
1.4864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2633 |
1.4863 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2633 |
1.4863 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.2633 |
1.4863 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2633 |
1.4863 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2631 |
1.4861 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.2627 |
1.4857 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2625 |
1.4855 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.2620 |
1.4850 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2616 |
1.4846 |
0.0002 |
0.02 |