鹏华永安定期开放债券 净资产规模 4.64 亿元，比上期增加 0.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 97.91 | 0.11 | 1.91 | 0.01 | 0.18 | 4.64 | 5.63 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 98.29 | 0.09 | 1.70 | 0.00 | 0.01 | 4.60 | 5.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 96.53 | 0.19 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 5.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 96.86 | 0.16 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 5.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 95.05 | 0.05 | 1.02 | 0.21 | 3.93 | 4.53 | 5.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 98.37 | 0.06 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 3.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 99.10 | 0.03 | 0.82 | 0.00 | 0.08 | 3.59 | 3.90 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 92.72 | 0.07 | 1.96 | 0.20 | 5.32 | 3.56 | 3.76 |