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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.3127元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.1158 |
1.4285 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.1153 |
1.4280 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.1151 |
1.4278 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.1148 |
1.4275 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.1145 |
1.4272 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.1142 |
1.4269 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.1140 |
1.4267 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.1140 |
1.4267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.1139 |
1.4266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.1138 |
1.4265 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-18 |
1.1135 |
1.4262 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.1133 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.1133 |
1.4260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.1133 |
1.4260 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.1131 |
1.4258 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
1.1128 |
1.4255 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-08 |
1.1126 |
1.4253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.1125 |
1.4252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
1.1124 |
1.4251 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-30 |
1.1125 |
1.4252 |
0.0000 |
0.00 |