加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3127元
- 基金经理：
- 杜培俊
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴业银行永续债01 |
8209.61 |
80.00 |
5.67% |
| 2 |
24江苏银行永续债01 |
8212.13 |
80.00 |
5.67% |
| 3 |
25工行二级资本债02BC |
8055.81 |
80.00 |
5.57% |
| 4 |
24农行永续债02 |
6162.74 |
60.00 |
4.26% |
| 5 |
24华夏银行永续债01 |
6146.40 |
60.00 |
4.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.29% |
0.85% |
1.74% |
1.95% |
0.85% |
9.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1052/8896 |
2661/8896 |
2692/8896 |
1644/8896 |
3753/8896 |
2898/8896 |
3076/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1092 |
1.4219 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1086 |
1.4213 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1084 |
1.4211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1085 |
1.4212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1084 |
1.4211 |
0.0009 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-03 |
0.0110 |
| 2025-03-24 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0110 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0055 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0446 |
| 2023-06-20 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0470 |
