鹏华永宁3个月定开债券 净资产规模 17.27 亿元，比上期增加 -10.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.66 | 99.45 | 0.11 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | 19.77 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.81 | 99.56 | 0.10 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 19.35 | 22.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 66.33 | 0.02 | 3.39 | 0.14 | 30.28 | 0.46 | 0.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 65.69 | 0.04 | 6.89 | 0.14 | 27.42 | 0.51 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 87.29 | 0.08 | 12.69 | 0.00 | 0.02 | 0.61 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 88.03 | 0.13 | 3.11 | 0.37 | 8.86 | 4.12 | 4.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 51.65 | 0.59 | 6.39 | 3.87 | 41.96 | 9.21 | 9.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 97.99 | 0.31 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 15.42 |