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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.0533元
- 基金经理：
- 应琛
- 成立日期：
- 2022-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
11318.94 |
110.00 |
6.49% |
| 2 |
24上海银行债01 |
10311.63 |
100.00 |
5.91% |
| 3 |
22中国银行二级01 |
10194.73 |
100.00 |
5.85% |
| 4 |
25农行二级资本债03A(BC) |
10186.69 |
100.00 |
5.84% |
| 5 |
25平安银行小微债01 |
10175.13 |
100.00 |
5.83% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
0.11% |
0.66% |
1.26% |
1.22% |
1.16% |
9.23% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
5657/9017 |
4825/9017 |
4312/9017 |
4692/9017 |
6793/9017 |
4618/9017 |
2820/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0689 |
1.1222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
1.1017 |
1.1219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
1.1023 |
1.1225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
1.1027 |
1.1229 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
1.1032 |
1.1234 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-06-10 |
2026-06-12 |
2026-06-12 |
2026-06-16 |
0.0331 |
| 2023-05-16 |
2023-05-18 |
2023-05-18 |
2023-05-22 |
0.0100 |
| 2023-03-11 |
2023-03-14 |
2023-03-14 |
2023-03-16 |
0.0051 |
| 2023-01-18 |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
2023-01-31 |
0.0051 |
