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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 刘诗瑶
- 成立日期：
- 2025-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
1.0997 |
1.2777 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-08 |
1.1001 |
1.2781 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-06-05 |
1.1005 |
1.2785 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
1.1008 |
1.2788 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-03 |
1.1008 |
1.2788 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.1010 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.1010 |
1.2790 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-29 |
1.1005 |
1.2785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
1.1005 |
1.2785 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.1002 |
1.2782 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-26 |
1.0997 |
1.2777 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.0991 |
1.2771 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.0989 |
1.2769 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0989 |
1.2769 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0990 |
1.2770 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.0988 |
1.2768 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-18 |
1.0984 |
1.2764 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-15 |
1.0978 |
1.2758 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-14 |
1.0979 |
1.2759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.0978 |
1.2758 |
0.0003 |
0.03 |