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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 刘诗瑶
- 成立日期：
- 2025-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
1059.71 |
10.00 |
8.46% |
| 2 |
23农发15 |
1038.48 |
10.00 |
8.29% |
| 3 |
25平安银行小微债01 |
1017.51 |
10.00 |
8.13% |
| 4 |
25中信银行科创债 |
1015.80 |
10.00 |
8.11% |
| 5 |
25交通银行科创债01 |
1015.91 |
10.00 |
8.11% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.26% |
1.06% |
2.35% |
1.96% |
1.46% |
2.10% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
0.05% |
0.73% |
1.66% |
2.71% |
1.39% |
8.11% |
| 同类型阶段排名 |
5990/9010 |
3858/9010 |
2112/9010 |
1331/9010 |
3918/9010 |
3361/9010 |
7744/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.0997 |
1.2777 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
1.1001 |
1.2781 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
1.1005 |
1.2785 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
1.1008 |
1.2788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
1.1008 |
1.2788 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0200 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0300 |
