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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0531 |
1.1711 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0525 |
1.1705 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0529 |
1.1709 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0538 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0539 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0539 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0540 |
1.1720 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0548 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0546 |
1.1726 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0548 |
1.1728 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0547 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0544 |
1.1724 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0558 |
1.1738 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0550 |
1.1730 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0546 |
1.1726 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0540 |
1.1720 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-15 |
1.0535 |
1.1715 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.0557 |
1.1737 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0571 |
1.1751 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0660 |
1.1740 |
0.0011 |
0.10 |