南方中债1-5年国开行债券指数D 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 -95.27% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 88.84 | 99.95 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 88.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 122.02 | 99.93 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 122.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 101.89 | 96.04 | 1.14 | 1.07 | 3.07 | 2.89 | 0.50 | 106.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 118.04 | 96.86 | 0.02 | 0.01 | 3.81 | 3.13 | 0.50 | 121.86 |