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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2024-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0961 |
1.2891 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.0959 |
1.2889 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-27 |
1.0954 |
1.2884 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-26 |
1.0942 |
1.2872 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-05-25 |
1.0933 |
1.2863 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.0929 |
1.2859 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.0931 |
1.2861 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0932 |
1.2862 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0932 |
1.2862 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-18 |
1.0927 |
1.2857 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.0924 |
1.2854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.0924 |
1.2854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.0923 |
1.2853 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
1.0919 |
1.2849 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-11 |
1.0915 |
1.2845 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-08 |
1.0908 |
1.2838 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-07 |
1.0905 |
1.2835 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-06 |
1.0901 |
1.2831 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-30 |
1.0904 |
1.2834 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-29 |
1.0906 |
1.2836 |
0.0009 |
0.08 |