南方中债3-5年农发行债券指数I 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -15.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.23 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 63.25 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 116.42 | 99.57 | 0.50 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 116.92 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 140.59 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 140.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 163.96 | 99.68 | 0.51 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 164.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 142.59 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 142.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 147.17 | 99.53 | 0.44 | 0.30 | 0.25 | 0.17 | 0.01 | 147.86 |