诺德短债D 净资产规模 3.79 亿元，比上期增加 -11.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | 98.91 | 0.04 | 0.15 | 0.25 | 0.94 | 3.79 | 26.83 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | 99.25 | 0.10 | 0.32 | 0.13 | 0.43 | 4.28 | 29.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.02 | 99.64 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 4.68 | 44.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.13 | 99.34 | 0.09 | 0.26 | 0.14 | 0.40 | 1.65 | 34.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.48 | 99.03 | 0.21 | 0.47 | 0.22 | 0.50 | 0.16 | 44.91 |