加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 景辉,王宪彪,徐娟
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
9275.26 |
90.00 |
3.85% |
| 2 |
25国开06 |
9105.84 |
90.00 |
3.78% |
| 3 |
25昆明土地MTN001 |
8118.49 |
80.00 |
3.37% |
| 4 |
25昆明交通CP002 |
7133.84 |
70.00 |
2.96% |
| 5 |
24泰达城发MTN001 |
7079.55 |
69.00 |
2.94% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.57% |
1.03% |
1.75% |
0.57% |
2.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5530/8896 |
4705/8896 |
5309/8896 |
5190/8896 |
4572/8896 |
5456/8896 |
7262/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
