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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 景辉,王宪彪,徐娟
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
9240.00 |
90.00 |
3.33% |
| 2 |
25杭州热联SCP005 |
9062.19 |
90.00 |
3.27% |
| 3 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
3.27% |
| 4 |
25昆明土地MTN001 |
8072.55 |
80.00 |
2.91% |
| 5 |
24水发集团MTN001A |
7225.91 |
70.00 |
2.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.46% |
0.61% |
1.47% |
1.47% |
2.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3365/8770 |
4853/8770 |
4852/8770 |
4057/8770 |
3942/8770 |
3656/8770 |
7357/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
