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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李璇,刘诗瑶
- 成立日期：
- 2024-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2141 |
1.3821 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2138 |
1.3818 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.2133 |
1.3813 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.2131 |
1.3811 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2129 |
1.3809 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2126 |
1.3806 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2124 |
1.3804 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2122 |
1.3802 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2124 |
1.3804 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.2127 |
1.3807 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.2120 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2120 |
1.3800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2119 |
1.3799 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2122 |
1.3802 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2119 |
1.3799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2118 |
1.3798 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2115 |
1.3795 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2110 |
1.3790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2109 |
1.3789 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2101 |
1.3781 |
0.0005 |
0.04 |