南方祥元债券E 净资产规模 1.48 亿元，比上期增加 -79.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.49 | 98.10 | 0.95 | 1.89 | 0.01 | 0.01 | 1.48 | 50.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 71.91 | 92.76 | 0.82 | 1.06 | 4.79 | 6.18 | 7.28 | 77.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 78.24 | 98.46 | 0.98 | 1.23 | 0.24 | 0.31 | 1.80 | 79.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 75.99 | 95.41 | 0.48 | 0.61 | 3.18 | 3.98 | 2.85 | 79.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 78.90 | 94.99 | 0.38 | 0.46 | 3.78 | 4.55 | 0.01 | 83.06 |