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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 何康
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0465 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0464 |
1.0964 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0462 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0461 |
1.0961 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0464 |
1.0964 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0458 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
1.0446 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0444 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0443 |
1.0943 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0441 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0440 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0440 |
1.0940 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0437 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0438 |
1.0938 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.0429 |
1.0929 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0433 |
1.0933 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0434 |
1.0934 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0430 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02 |