南方定利一年定开债券 净资产规模 34.35 亿元，比上期增加 -1.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 34.35 | 44.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.67 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 34.88 | 37.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.57 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 35.17 | 43.57 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.42 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 35.42 | 42.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.62 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 34.76 | 43.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.68 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 44.68 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.97 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 34.22 | 43.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.64 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.83 | 44.65 |