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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 景辉
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.70亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0092 |
1.1592 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0088 |
1.1588 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0084 |
1.1584 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0080 |
1.1580 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0076 |
1.1576 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-27 |
1.0072 |
1.1572 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-13 |
1.0063 |
1.1563 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0059 |
1.1559 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.0055 |
1.1555 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0051 |
1.1551 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0047 |
1.1547 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0043 |
1.1543 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0038 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0035 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0033 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0481 |
1.1531 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0477 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0473 |
1.1523 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0468 |
1.1518 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-21 |
1.0464 |
1.1514 |
0.0004 |
0.04 |