诺德安瑞39个月定开 净资产规模 80.00 亿元，比上期增加 -3.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 85.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 85.05 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 84.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 83.15 | 84.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 84.72 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.71 | 84.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.23 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 82.27 | 84.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 83.05 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.84 | 83.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 81.39 | 99.96 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 81.40 | 81.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 80.90 | 99.89 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 80.97 | 80.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 66.31 | 82.30 | 0.06 | 0.08 | 14.20 | 17.62 | 80.55 | 80.57 |