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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨旭,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-05-14 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-05-13 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-05-12 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-11 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-05-08 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-05-07 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-06 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-04-30 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-04-29 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-04-28 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-27 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-24 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-22 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-21 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-04-20 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-17 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-16 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-04-15 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0007 |
-0.06 |