南方佳元6个月持有债券C 净资产规模 2.25 亿元，比上期增加 5.05% , 股票配置占比上期增加 4.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30 | 16.55 | 6.34 | 80.66 | 0.17 | 2.12 | 0.05 | 0.67 | 2.25 | 7.86 |
| 2025-09-30 | 1.24 | 16.36 | 6.20 | 81.64 | 0.09 | 1.19 | 0.06 | 0.81 | 2.14 | 7.60 |
| 2025-06-30 | 1.19 | 14.82 | 6.67 | 82.99 | 0.15 | 1.84 | 0.03 | 0.35 | 1.95 | 8.04 |
| 2025-03-31 | 1.43 | 16.13 | 7.32 | 82.79 | 0.09 | 1.00 | 0.01 | 0.08 | 2.05 | 8.84 |
| 2024-12-31 | 1.34 | 13.16 | 8.66 | 85.13 | 0.06 | 0.61 | 0.11 | 1.10 | 2.09 | 10.17 |
| 2024-09-30 | 1.31 | 13.39 | 8.37 | 85.83 | 0.07 | 0.71 | 0.01 | 0.07 | 2.13 | 9.75 |
| 2024-06-30 | 1.33 | 12.86 | 8.97 | 86.71 | 0.04 | 0.39 | 0.00 | 0.04 | 2.23 | 10.34 |
| 2024-03-31 | 1.38 | 13.37 | 8.75 | 84.82 | 0.09 | 0.84 | 0.10 | 0.97 | 2.23 | 10.31 |