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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1499 |
1.1599 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1495 |
1.1595 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1493 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1492 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1491 |
1.1591 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1486 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1485 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1484 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1483 |
1.1583 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1479 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1479 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1477 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1475 |
1.1575 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1471 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1469 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1469 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1467 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1465 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1465 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1465 |
1.1565 |
-0.0006 |
-0.05 |