南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 净资产规模 0.93 亿元，比上期增加 294.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 81.14 | 0.27 | 1.19 | 4.00 | 17.67 | 0.93 | 22.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 99.84 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 4.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 96.88 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 3.01 | 0.08 | 4.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 99.88 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 4.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 99.50 | 0.02 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 99.93 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 5.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.78 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 99.80 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 5.67 |