南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 报告期末总份额 13.11 亿份，比上期增加 426.51% , 期末净资产 14.65 亿元，比上期增加 421.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.75 | 0.14 | 13.11 | 426.51 | 14.65 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.53 | 2.49 | -13.10 | 2.81 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.75 | 2.87 | -19.38 | 3.19 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.38 | 3.55 | -7.70 | 3.95 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 1.32 | 3.85 | -24.99 | 4.23 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.00 | 5.13 | 0.85 | 5.63 |
| 2024-03-31 | 0.47 | 0.10 | 5.09 | 8.00 | 5.52 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.76 | 4.71 | -12.32 | 5.06 |