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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.11亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华夏银行CD049 |
9939.99 |
100.00 |
4.47% |
| 2 |
25农业银行CD203 |
9921.87 |
100.00 |
4.46% |
| 3 |
25广发银行CD164 |
9924.72 |
100.00 |
4.46% |
| 4 |
21国开03 |
5133.34 |
50.00 |
2.31% |
| 5 |
25泰州城建MTN002 |
5071.89 |
50.00 |
2.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.02% |
0.51% |
-0.48% |
1.19% |
1.19% |
8.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5482/8770 |
6785/8770 |
4061/8770 |
7936/8770 |
4912/8770 |
4633/8770 |
4120/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1236 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1235 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1235 |
1.1535 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.1241 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1240 |
1.1540 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.0100 |
| 2021-08-20 |
2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-25 |
0.0200 |
