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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24未来科技MTN001 |
8318.81 |
80.00 |
3.48% |
| 2 |
25恒廷实业MTN001 |
7198.11 |
70.00 |
3.01% |
| 3 |
24盐城城南MTN003 |
7087.42 |
70.00 |
2.97% |
| 4 |
24泰州城建MTN001 |
6231.97 |
60.00 |
2.61% |
| 5 |
25瀚瑞投资MTN001 |
6153.97 |
60.00 |
2.58% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.37% |
0.33% |
0.31% |
1.52% |
0.44% |
8.00% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3684/8836 |
3742/8836 |
6275/8836 |
7525/8836 |
4619/8836 |
4287/8836 |
4422/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1285 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1284 |
1.1584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1281 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1280 |
1.1580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1278 |
1.1578 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.0100 |
| 2021-08-20 |
2021-08-24 |
2021-08-24 |
2021-08-25 |
0.0200 |
