农银金鸿定开债券 净资产规模 2.18 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 95.31 | 0.10 | 2.56 | 0.08 | 2.13 | 2.18 | 3.92 |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 94.91 | 0.03 | 0.94 | 0.15 | 4.15 | 2.15 | 3.68 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 98.41 | 0.01 | 0.52 | 0.02 | 1.07 | 2.12 | 2.30 |