加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陈霜阳,李璇
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2255 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2253 |
1.2653 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2253 |
1.2653 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2255 |
1.2655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2254 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2253 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2252 |
1.2652 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2243 |
1.2643 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2247 |
1.2647 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2240 |
1.2640 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2237 |
1.2637 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.2227 |
1.2627 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2226 |
1.2626 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2236 |
1.2636 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.2241 |
1.2641 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.2234 |
1.2634 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2230 |
1.2630 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.2224 |
1.2624 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.2229 |
1.2629 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.2226 |
1.2626 |
-0.0021 |
-0.16 |