加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 陈霜阳,李璇
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
13464.86 |
130.00 |
7.46% |
| 2 |
21国开03 |
10305.85 |
100.00 |
5.71% |
| 3 |
25附息国债16 |
9041.53 |
90.00 |
5.01% |
| 4 |
23农发13 |
7092.18 |
70.00 |
3.93% |
| 5 |
25上海机场SCP009 |
7042.46 |
70.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.43% |
0.42% |
0.42% |
0.86% |
0.50% |
9.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3282/8836 |
2880/8836 |
4872/8836 |
7128/8836 |
6679/8836 |
3664/8836 |
3055/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2316 |
1.2716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.2313 |
1.2713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.2311 |
1.2711 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.2308 |
1.2708 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.2305 |
1.2705 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-13 |
0.0400 |
