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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0029元
- 基金经理：
- 王子赟
- 成立日期：
- 2016-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.1422 |
0.1451 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
0.1423 |
0.1452 |
0.0002 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
0.1421 |
0.1450 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.1420 |
0.1449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.1420 |
0.1449 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
0.1419 |
0.1448 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.1418 |
0.1447 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
0.1419 |
0.1448 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
0.1420 |
0.1449 |
0.0002 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
0.1418 |
0.1447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
0.1418 |
0.1447 |
0.0002 |
0.14 |
| 2025-12-15 |
0.1416 |
0.1445 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
0.1415 |
0.1444 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2025-12-11 |
0.1417 |
0.1446 |
0.0002 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
0.1415 |
0.1444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
0.1415 |
0.1444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
0.1415 |
0.1444 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
0.1417 |
0.1446 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2025-12-04 |
0.1419 |
0.1448 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
0.1420 |
0.1449 |
0.0002 |
0.14 |