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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0029元
- 基金经理：
- 王子赟
- 成立日期：
- 2016-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.49% |
0.92% |
3.57% |
6.68% |
0.00% |
6.12% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.18% |
8.20% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
448/540 |
261/540 |
251/540 |
351/540 |
361/540 |
439/540 |
430/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.1422 |
0.1451 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
0.1423 |
0.1452 |
0.0002 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
0.1421 |
0.1450 |
-0.0001 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
0.1422 |
0.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
0.1422 |
0.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-13 |
2019-11-15 |
2019-11-14 |
2019-11-18 |
0.0029 |
