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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- 0.2321元
- 基金经理：
- 李璇
- 成立日期：
- 2013-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-20 |
1.3685 |
1.6006 |
0.0005 |
0.03 |
| 2024-05-17 |
1.3681 |
1.6002 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-16 |
1.3682 |
1.6003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-15 |
1.3682 |
1.6003 |
0.0004 |
0.02 |
| 2024-05-14 |
1.3679 |
1.6000 |
0.0005 |
0.03 |
| 2024-05-13 |
1.3675 |
1.5996 |
0.0004 |
0.02 |
| 2024-05-10 |
1.3672 |
1.5993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-05-09 |
1.3671 |
1.5992 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-05-08 |
1.3673 |
1.5994 |
0.0004 |
0.02 |
| 2024-05-07 |
1.3670 |
1.5991 |
0.0009 |
0.05 |
| 2024-05-06 |
1.3663 |
1.5984 |
0.0009 |
0.05 |
| 2024-04-30 |
1.3656 |
1.5977 |
0.0006 |
0.04 |
| 2024-04-29 |
1.3651 |
1.5972 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2024-04-26 |
1.3660 |
1.5981 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2024-04-25 |
1.3665 |
1.5986 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-04-24 |
1.3667 |
1.5988 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2024-04-23 |
1.3670 |
1.5991 |
0.0006 |
0.04 |
| 2024-04-22 |
1.3665 |
1.5986 |
0.0011 |
0.07 |
| 2024-04-19 |
1.3656 |
1.5977 |
0.0005 |
0.03 |
| 2024-04-18 |
1.3652 |
1.5973 |
0.0005 |
0.03 |