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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- 0.2321元
- 基金经理：
- 李璇
- 成立日期：
- 2013-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19华夏银行永续债 |
10428.83 |
100.00 |
7.98% |
| 2 |
19广发银行永续债 |
10330.93 |
100.00 |
7.91% |
| 3 |
19浦发银行永续债 |
8323.96 |
80.00 |
6.37% |
| 4 |
19农业银行永续债01 |
8276.72 |
80.00 |
6.34% |
| 5 |
19交通银行永续债 |
6183.66 |
60.00 |
4.73% |
业绩表现
截至：2024-05-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.24% |
0.88% |
1.90% |
3.55% |
1.40% |
8.19% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
4.22% |
8.21% |
3.21% |
-6.43% |
7.57% |
-28.83% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
0.39% |
1.54% |
2.13% |
3.06% |
1.76% |
7.47% |
| 同类型阶段排名 |
4135/7178 |
2996/7178 |
5059/7178 |
4137/7178 |
2758/7178 |
4589/7178 |
3294/7178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-20 |
1.3685 |
1.6006 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
1.3681 |
1.6002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-16 |
1.3682 |
1.6003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
1.3682 |
1.6003 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-14 |
1.3679 |
1.6000 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-23 |
2021-04-27 |
2021-04-27 |
2021-04-28 |
0.0180 |
| 2021-01-19 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-22 |
0.0200 |
| 2020-10-29 |
2020-11-02 |
2020-11-02 |
2020-11-03 |
0.0201 |
| 2020-07-24 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-29 |
0.0220 |
| 2016-01-27 |
2016-01-29 |
2016-01-29 |
2016-02-01 |
0.0180 |
