大摩恒利债券A 报告期末总份额 10.00 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 10.05 亿元，比上期增加 -3.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.00 | 10.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.00 | 10.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.30 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.00 | 10.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | -0.09 | 10.11 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 12.00 | 10.01 | 10.09 |