大摩恒利债券A 净资产规模 10.05 亿元，比上期增加 -3.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | 99.81 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 12.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 99.39 | 0.07 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 12.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 99.77 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 11.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 98.61 | 0.14 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 10.36 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 99.66 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 10.11 | 13.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | 99.75 | 0.03 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 10.09 | 12.66 |