大摩优质信价纯债E 净资产规模 1.05 亿元，比上期增加 -41.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 94.17 | 0.03 | 0.87 | 0.16 | 4.96 | 1.05 | 3.16 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 90.53 | 0.05 | 1.44 | 0.30 | 8.03 | 1.80 | 3.78 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 82.43 | 0.11 | 1.98 | 0.89 | 15.59 | 3.98 | 5.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 98.14 | 0.04 | 1.45 | 0.01 | 0.41 | 0.94 | 2.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 96.46 | 0.07 | 2.71 | 0.02 | 0.83 | 1.41 | 2.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 78.85 | 0.90 | 20.94 | 0.01 | 0.21 | 2.13 | 4.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 93.14 | 0.10 | 1.12 | 0.50 | 5.74 | 5.28 | 8.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 96.31 | 0.03 | 1.30 | 0.06 | 2.39 | 0.99 | 2.56 |