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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24河钢集MTN011 |
2029.96 |
20.00 |
8.81% |
| 2 |
25拉萨城投MTN001 |
2024.14 |
20.00 |
8.79% |
| 3 |
25中信银行二级资本债01BC |
2007.80 |
20.00 |
8.72% |
| 4 |
25国开08 |
1999.65 |
20.00 |
8.68% |
| 5 |
17西安高新MTN002 |
1086.78 |
10.00 |
4.72% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.46% |
0.56% |
1.12% |
1.77% |
0.57% |
9.67% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1975/8836 |
2588/8836 |
3295/8836 |
2761/8836 |
3702/8836 |
3200/8836 |
2911/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0007 |
0.06% |
