民生加银丰鑫债券 报告期末总份额 59.99 亿份，比上期增加 -0.25% , 期末净资产 63.22 亿元，比上期增加 -1.48% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.17 | 59.99 | -0.25 | 63.22 |
| 2025-06-30 | 4.74 | 0.06 | 60.15 | 8.42 | 64.17 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.12 | 55.47 | -0.09 | 58.57 |
| 2024-12-31 | 15.49 | 0.12 | 55.52 | 38.30 | 58.93 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.07 | 40.15 | -0.06 | 41.59 |
| 2024-06-30 | 11.70 | 27.55 | 40.17 | -28.28 | 41.39 |
| 2024-03-31 | 27.54 | 0.07 | 56.01 | 96.28 | 57.11 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.07 | 28.54 | -0.14 | 28.74 |