民生加银丰鑫债券 净资产规模 63.22 亿元，比上期增加 -1.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 71.78 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 63.22 | 71.79 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 67.11 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 64.17 | 67.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 64.82 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 58.57 | 64.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 66.33 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 58.93 | 66.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.74 | 83.50 | 0.02 | 0.04 | 6.85 | 16.46 | 41.59 | 41.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 42.39 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 41.39 | 42.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.42 | 86.86 | 0.10 | 0.17 | 7.53 | 12.97 | 57.11 | 58.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.66 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 35.67 |