民生加银兴盈债券 净资产规模 8.77 亿元，比上期增加 -0.80% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 8.77 | 11.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 10.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 9.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 9.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 99.84 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 10.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 11.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 10.87 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 8.61 | 10.92 |