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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1018元
- 基金经理：
- 姚航
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工行二级资本债02BC |
5034.88 |
50.00 |
5.69% |
| 2 |
21国开03 |
4122.34 |
40.00 |
4.66% |
| 3 |
25中行二级资本债01BC |
4011.23 |
40.00 |
4.53% |
| 4 |
24赣州城投MTN002 |
3125.90 |
30.00 |
3.53% |
| 5 |
24通顺交投MTN001 |
3117.12 |
30.00 |
3.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.62% |
0.68% |
0.99% |
1.80% |
0.72% |
10.23% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1892/8836 |
1466/8836 |
2432/8836 |
3163/8836 |
3606/8836 |
2501/8836 |
2479/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1175 |
1.2193 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
1.1171 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1169 |
1.2187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1167 |
1.2185 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1163 |
1.2181 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-02 |
2024-12-03 |
2024-12-03 |
2024-12-04 |
0.0380 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0400 |
| 2020-10-30 |
2020-11-02 |
2020-11-02 |
2020-11-03 |
0.0238 |
