民生加银恒裕债券 净资产规模 2.04 亿元，比上期增加 88.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 89.00 | 0.01 | 0.29 | 0.22 | 10.71 | 2.04 | 2.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 96.57 | 0.04 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.22 | 63.77 | 1.88 | 4.74 | 12.45 | 31.49 | 31.25 | 39.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 43.41 | 4.49 | 37.43 | 2.30 | 19.16 | 12.00 | 12.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.61 | 0.00 | 23.38 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 99.53 | 0.02 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 4.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 99.63 | 0.01 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 99.54 | 0.02 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 3.92 |