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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1461元
- 基金经理：
- 赵小强
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
8063.03 |
80.00 |
39.58% |
| 2 |
25农发21 |
4016.07 |
40.00 |
19.71% |
| 3 |
25附息国债18 |
4005.52 |
40.00 |
19.66% |
| 4 |
24国开03 |
2062.85 |
20.00 |
10.13% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.20% |
0.30% |
-0.22% |
0.89% |
0.11% |
5.89% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6387/8781 |
5025/8781 |
7004/8781 |
7572/8781 |
6142/8781 |
4394/8781 |
5920/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0162 |
1.1623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0160 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0159 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0159 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0159 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-08 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-10 |
0.0272 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-19 |
0.0154 |
| 2022-09-19 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
0.0207 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
0.0097 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0058 |
