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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6920元
- 基金经理：
- 吴慧文,施同亮
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0650 |
1.7570 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0636 |
1.7556 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-20 |
1.0629 |
1.7549 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0614 |
1.7534 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0612 |
1.7532 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-02-27 |
1.0595 |
1.7515 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-13 |
1.0590 |
1.7510 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0576 |
1.7496 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-30 |
1.0568 |
1.7488 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0558 |
1.7478 |
0.0046 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.0534 |
1.7454 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0601 |
1.7447 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0599 |
1.7445 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0596 |
1.7442 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0588 |
1.7434 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0585 |
1.7431 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0582 |
1.7428 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0590 |
1.7436 |
-0.0051 |
-0.25 |
| 2025-11-21 |
1.0617 |
1.7463 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-11-14 |
1.0608 |
1.7454 |
0.0006 |
0.03 |