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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6920元
- 基金经理：
- 吴慧文,施同亮
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.692元 |
45 |
2026-01-15 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
0.0074元 |
2026-01-15 |
| 2025-10-14 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
0.0120元 |
2025-10-20 |
| 2025-07-04 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
0.0140元 |
2025-07-10 |
| 2025-04-03 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
0.0110元 |
2025-04-10 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
0.0060元 |
2025-01-14 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
0.0110元 |
2024-10-17 |
| 2024-07-03 |
2024-07-05 |
2024-07-05 |
0.0100元 |
2024-07-09 |
| 2023-10-13 |
2023-10-17 |
2023-10-17 |
0.0090元 |
2023-10-19 |
| 2023-07-05 |
2023-07-07 |
2023-07-07 |
0.0100元 |
2023-07-11 |
| 2023-04-06 |
2023-04-10 |
2023-04-10 |
0.0090元 |
2023-04-12 |
| 2023-01-05 |
2023-01-09 |
2023-01-09 |
0.0120元 |
2023-01-11 |
| 2022-10-15 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
0.0140元 |
2022-10-20 |
| 2022-07-06 |
2022-07-08 |
2022-07-08 |
0.0090元 |
2022-07-12 |
| 2022-04-08 |
2022-04-12 |
2022-04-12 |
0.0080元 |
2022-04-14 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
0.0080元 |
2022-01-13 |
| 2021-10-13 |
2021-10-15 |
2021-10-15 |
0.0090元 |
2021-10-19 |
| 2021-07-03 |
2021-07-06 |
2021-07-06 |
0.0090元 |
2021-07-08 |
| 2021-01-08 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
0.0090元 |
2021-01-14 |
| 2020-10-15 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
0.0088元 |
2020-10-21 |
| 2020-07-04 |
2020-07-07 |
2020-07-07 |
0.0071元 |
2020-07-09 |
| 2020-04-09 |
2020-04-13 |
2020-04-13 |
0.0200元 |
2020-04-15 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
0.0130元 |
2020-01-15 |
| 2019-10-15 |
2019-10-17 |
2019-10-17 |
0.0200元 |
2019-10-21 |
| 2019-07-05 |
2019-07-09 |
2019-07-09 |
0.0200元 |
2019-07-11 |
| 2019-04-11 |
2019-04-15 |
2019-04-15 |
0.0100元 |
2019-04-17 |
| 2019-01-09 |
2019-01-11 |
2019-01-11 |
0.0200元 |
2019-01-15 |
| 2018-10-11 |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
0.0200元 |
2018-10-17 |
| 2018-07-04 |
2018-07-06 |
2018-07-06 |
0.0100元 |
2018-07-10 |
| 2018-04-12 |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
0.0060元 |
2018-04-18 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
0.0110元 |
2018-01-17 |
| 2017-10-16 |
2017-10-18 |
2017-10-18 |
0.0180元 |
2017-10-20 |
| 2017-04-13 |
2017-04-17 |
2017-04-17 |
0.0100元 |
2017-04-19 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
0.0200元 |
2017-01-18 |
| 2016-10-17 |
2016-10-19 |
2016-10-19 |
0.0300元 |
2016-10-21 |
| 2016-07-13 |
2016-07-14 |
2016-07-14 |
0.0120元 |
2016-07-18 |
| 2016-04-13 |
2016-04-15 |
2016-04-15 |
0.0180元 |
2016-04-19 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
0.0230元 |
2016-01-19 |
| 2015-10-15 |
2015-10-19 |
2015-10-19 |
0.0300元 |
2015-10-21 |
| 2015-07-10 |
2015-07-15 |
2015-07-15 |
0.0250元 |
2015-07-17 |
| 2015-04-10 |
2015-04-15 |
2015-04-15 |
0.0350元 |
2015-04-17 |
| 2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
0.0600元 |
2015-01-16 |
| 2014-10-21 |
2014-10-23 |
2014-10-23 |
0.0100元 |
2014-10-27 |
| 2014-07-07 |
2014-07-09 |
2014-07-09 |
0.0260元 |
2014-07-11 |
| 2014-04-08 |
2014-04-10 |
2014-04-10 |
0.0180元 |
2014-04-14 |
| 2013-10-16 |
2013-10-18 |
2013-10-18 |
0.0137元 |
2013-10-22 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |