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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3416元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2014-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1293 |
1.4709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1292 |
1.4708 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1289 |
1.4705 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1286 |
1.4702 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1282 |
1.4698 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.1275 |
1.4691 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1270 |
1.4686 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1267 |
1.4683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1266 |
1.4682 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1267 |
1.4683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1266 |
1.4682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1266 |
1.4682 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1266 |
1.4682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1265 |
1.4681 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1265 |
1.4681 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1262 |
1.4678 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1259 |
1.4675 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1257 |
1.4673 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1253 |
1.4669 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1250 |
1.4666 |
0.0003 |
0.02 |