民生加银转债优选A 净资产规模 0.46 亿元，比上期增加 -13.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 98.99 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.03 | 0.46 | 1.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 99.09 | 0.01 | 0.77 | 0.00 | 0.14 | 0.54 | 1.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 98.85 | 0.02 | 1.10 | 0.00 | 0.05 | 0.53 | 1.42 |
| 2024-12-31 | 0.29 | 14.91 | 1.61 | 83.33 | 0.03 | 1.54 | 0.00 | 0.22 | 0.64 | 1.93 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 14.19 | 1.87 | 78.96 | 0.04 | 1.49 | 0.13 | 5.36 | 0.71 | 2.37 |
| 2024-06-30 | 0.39 | 14.55 | 2.25 | 84.13 | 0.03 | 0.98 | 0.01 | 0.34 | 0.82 | 2.67 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 14.69 | 1.84 | 83.68 | 0.02 | 1.01 | 0.01 | 0.62 | 0.71 | 2.20 |
| 2023-12-31 | 0.33 | 16.30 | 1.64 | 81.91 | 0.02 | 1.02 | 0.02 | 0.77 | 0.72 | 2.00 |