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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 关键
- 成立日期：
- 2013-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
373.96 |
|
2.55% |
| 2 |
海光信息 |
307.53 |
|
2.10% |
| 3 |
中远海控 |
268.77 |
|
1.83% |
| 4 |
同花顺 |
261.62 |
|
1.79% |
| 5 |
中国海油 |
250.84 |
|
1.71% |
| 6 |
金山办公 |
247.81 |
|
1.69% |
| 7 |
粤高速A |
246.37 |
|
1.68% |
| 8 |
紫金矿业 |
205.78 |
|
1.40% |
| 9 |
北方华创 |
199.41 |
|
1.36% |
| 10 |
美的集团 |
191.06 |
|
1.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
2256.29 |
18.67 |
21.39% |
| 2 |
浦发转债 |
1663.37 |
15.02 |
15.77% |
| 3 |
上银转债 |
1105.16 |
9.01 |
10.48% |
| 4 |
25国债08 |
573.62 |
5.70 |
5.44% |
| 5 |
牧原转债 |
527.37 |
3.85 |
5.00% |
| 6 |
晶澳转债 |
493.63 |
0.00 |
4.68% |
| 7 |
天23转债 |
483.38 |
0.00 |
4.58% |
| 8 |
闻泰转债 |
462.04 |
0.00 |
4.38% |
| 9 |
温氏转债 |
422.22 |
0.00 |
4.00% |
| 10 |
常银转债 |
323.18 |
0.00 |
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
1.42% |
1.04% |
3.81% |
12.07% |
0.91% |
0.45% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
264/8770 |
465/8770 |
1153/8770 |
778/8770 |
293/8770 |
1064/8770 |
8140/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8237 |
1.2237 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-12-31 |
0.8163 |
1.2163 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
0.8167 |
1.2167 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
0.8157 |
1.2157 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
0.8171 |
1.2171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-02-06 |
2015-02-10 |
2015-02-10 |
2015-02-11 |
0.4000 |
