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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- WANG AO,毛从容,陈莹
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-01-30 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02 |