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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- WANG AO,毛从容,陈莹
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
6710.62 |
|
1.60% |
| 2 |
中际旭创 |
1201.70 |
|
0.29% |
| 3 |
腾讯控股 |
963.03 |
|
0.23% |
| 4 |
寒武纪 |
909.30 |
|
0.22% |
| 5 |
新易盛 |
800.58 |
|
0.19% |
| 6 |
工业富联 |
819.06 |
|
0.19% |
| 7 |
东山精密 |
670.43 |
|
0.16% |
| 8 |
招商银行 |
650.87 |
|
0.15% |
| 9 |
中芯国际 |
561.46 |
|
0.13% |
| 10 |
金盘科技 |
502.52 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25蜀道投资MTN005 |
20012.60 |
200.00 |
4.76% |
| 2 |
25国开06 |
14164.65 |
140.00 |
3.37% |
| 3 |
22工行二级资本债04A |
12308.63 |
120.00 |
2.93% |
| 4 |
22建行二级资本债02A |
12311.00 |
120.00 |
2.93% |
| 5 |
24顺德农商小微债01 |
12125.63 |
120.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-0.35% |
0.30% |
1.90% |
2.61% |
0.67% |
2.61% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
1075/8896 |
7271/8896 |
6889/8896 |
1385/8896 |
2328/8896 |
4850/8896 |
7358/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0017 |
-0.15% |
